单位(元)兴业中债1-3政策性金融债C(007495)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
54,293,971 |
31,855,102 |
89,125,270 |
58,023,216 |
利息收入 |
44,973 |
23,453 |
79,517 |
55,122 |
其中:存款利息收入 |
44,973 |
23,453 |
78,106 |
55,122 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,411 |
- |
投资收益 |
43,306,349 |
25,450,881 |
110,639,390 |
68,173,837 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,306,349 |
25,450,881 |
110,639,390 |
68,173,837 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,942,189 |
6,380,338 |
-21,595,811 |
-10,207,516 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
459 |
431 |
2,173 |
1,773 |
费用 |
9,542,493 |
5,384,243 |
12,575,137 |
7,153,987 |
管理人报酬 |
2,279,579 |
1,340,900 |
4,716,211 |
2,788,349 |
托管费 |
759,860 |
446,967 |
1,572,070 |
929,450 |
销售服务费 |
505 |
349 |
6,099 |
3,388 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,045,052 |
3,351,000 |
5,583,203 |
3,042,747 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,045,052 |
3,351,000 |
5,583,203 |
3,042,747 |
其他费用 |
457,496 |
245,027 |
697,553 |
390,053 |
利润总额 |
44,751,478 |
26,470,860 |
76,550,133 |
50,869,229 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,751,478 |
26,470,860 |
76,550,133 |
50,869,229 |
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