单位(元)中信建投精选混合A(007468)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,844,876 |
2,139,958 |
-16,354,452 |
-15,685,135 |
利息收入 |
450,941 |
126,391 |
102,017 |
39,261 |
其中:存款利息收入 |
263,070 |
99,342 |
89,035 |
39,261 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187,871 |
27,048 |
12,982 |
- |
投资收益 |
-15,162,106 |
1,615,939 |
2,048,553 |
-5,967,284 |
其中:股票投资收益 |
-17,696,162 |
223,371 |
1,328,915 |
-6,460,270 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
104,970 |
- |
14,200 |
333 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,429,086 |
1,392,568 |
705,439 |
492,654 |
公允价值变动收益 |
-2,389,910 |
191,076 |
-18,565,043 |
-9,787,179 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
256,199 |
206,552 |
60,021 |
30,067 |
费用 |
4,324,947 |
1,691,382 |
2,030,396 |
1,023,227 |
管理人报酬 |
3,196,084 |
1,257,068 |
1,492,565 |
735,998 |
托管费 |
532,681 |
209,511 |
248,761 |
122,666 |
销售服务费 |
422,237 |
163,868 |
166,653 |
83,934 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
173,944 |
60,935 |
122,416 |
80,627 |
利润总额 |
-21,169,822 |
448,576 |
-18,384,848 |
-16,708,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,169,822 |
448,576 |
-18,384,848 |
-16,708,362 |
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