单位(元)华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,772,784 |
483,135 |
-499,747 |
2,225,419 |
利息收入 |
64,757 |
20,138 |
13,950 |
6,839 |
其中:存款利息收入 |
64,757 |
20,138 |
13,950 |
6,839 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
2,559,246 |
2,715,127 |
2,743,225 |
1,545,799 |
其中:股票投资收益 |
10,915 |
17,390 |
-51,766 |
4,527 |
基金投资收益 |
2,525,018 |
2,678,369 |
2,791,459 |
1,539,913 |
债券投资收益 |
3,145 |
3,145 |
3,532 |
1,359 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
20,167 |
16,223 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,562,342 |
-2,324,243 |
-3,315,241 |
636,545 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
165,556 |
72,114 |
58,320 |
36,237 |
费用 |
594,290 |
171,732 |
206,033 |
78,539 |
管理人报酬 |
76,772 |
21,754 |
17,790 |
8,361 |
托管费 |
15,354 |
4,351 |
3,558 |
1,672 |
销售服务费 |
329,643 |
79,695 |
52,708 |
22,959 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,521 |
65,932 |
131,976 |
45,546 |
利润总额 |
-5,367,074 |
311,403 |
-705,779 |
2,146,881 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,367,074 |
311,403 |
-705,779 |
2,146,881 |
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