单位(元)平安惠泰纯债(007447)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,674,149 |
12,312,301 |
33,580,145 |
18,014,872 |
利息收入 |
1,193,570 |
868,350 |
243,255 |
19,774 |
其中:存款利息收入 |
44,820 |
11,313 |
15,656 |
10,485 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,148,750 |
857,037 |
227,598 |
9,289 |
投资收益 |
19,663,302 |
9,745,037 |
42,312,599 |
17,608,924 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,663,302 |
9,745,037 |
42,312,599 |
17,608,924 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,816,960 |
1,698,596 |
-8,975,711 |
386,174 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
318 |
317 |
1 |
- |
费用 |
4,752,204 |
2,116,674 |
5,630,318 |
3,528,304 |
管理人报酬 |
2,492,465 |
1,257,772 |
2,602,804 |
1,281,202 |
托管费 |
830,822 |
419,257 |
867,601 |
427,067 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,139,490 |
304,386 |
1,864,525 |
1,649,681 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,139,490 |
304,386 |
1,864,525 |
1,649,681 |
其他费用 |
235,542 |
116,601 |
236,791 |
125,074 |
利润总额 |
18,921,945 |
10,195,627 |
27,949,827 |
14,486,567 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,921,945 |
10,195,627 |
27,949,827 |
14,486,567 |
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