单位(元)华宝宝怡债券(007435)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
59,735,402 |
37,682,593 |
29,731,564 |
24,517,255 |
利息收入 |
10,910 |
9,116 |
18,749 |
10,878 |
其中:存款利息收入 |
4,440 |
2,646 |
13,616 |
9,789 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,470 |
6,470 |
5,133 |
1,089 |
投资收益 |
45,804,148 |
22,928,236 |
41,523,963 |
21,393,840 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,804,148 |
22,928,236 |
41,523,963 |
21,393,840 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
13,920,343 |
14,745,242 |
-11,811,147 |
3,112,537 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
11,499,883 |
5,783,566 |
9,180,586 |
4,969,407 |
管理人报酬 |
3,287,979 |
1,621,268 |
3,212,421 |
1,573,102 |
托管费 |
1,095,993 |
540,423 |
1,070,807 |
524,367 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
6,761,092 |
3,448,112 |
4,531,597 |
2,682,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,761,092 |
3,448,112 |
4,531,597 |
2,682,223 |
其他费用 |
212,050 |
105,230 |
212,200 |
122,738 |
利润总额 |
48,235,519 |
31,899,027 |
20,550,978 |
19,547,848 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
48,235,519 |
31,899,027 |
20,550,978 |
19,547,848 |
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