单位(元)西部利得聚禾混合A(007423)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
3,176,128 |
9,175,136 |
-8,680,542 |
-2,644,323 |
| 利息收入 |
21,733 |
11,303 |
25,396 |
14,179 |
| 其中：存款利息收入 |
21,733 |
11,303 |
25,396 |
14,179 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
1,222,290 |
6,355,275 |
-7,299,592 |
-3,412,019 |
| 其中：股票投资收益 |
1,148,160 |
6,351,607 |
-7,436,913 |
-3,293,816 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-63,247 |
-62,977 |
-870,895 |
-1,039,272 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
137,377 |
66,645 |
1,008,216 |
921,069 |
| 公允价值变动收益 |
900,173 |
2,134,455 |
-2,108,726 |
435,660 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
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- |
| 其他收入 |
1,031,933 |
674,102 |
702,381 |
317,857 |
| 费用 |
383,526 |
185,139 |
458,588 |
235,854 |
| 管理人报酬 |
186,305 |
98,215 |
241,113 |
127,828 |
| 托管费 |
31,051 |
16,369 |
40,186 |
21,305 |
| 销售服务费 |
20,184 |
10,379 |
26,277 |
13,762 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
145,986 |
60,177 |
150,994 |
72,942 |
| 利润总额 |
2,792,602 |
8,989,996 |
-9,139,129 |
-2,880,176 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,792,602 |
8,989,996 |
-9,139,129 |
-2,880,176 |
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