单位(元)长江安盈中短债六个月定开A(007414)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,101,572 |
8,635,278 |
6,547,704 |
3,988,504 |
利息收入 |
71,740 |
32,437 |
183,578 |
33,952 |
其中:存款利息收入 |
39,419 |
21,061 |
33,371 |
14,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,321 |
11,376 |
150,208 |
19,216 |
投资收益 |
15,929,290 |
5,850,317 |
8,222,111 |
4,111,943 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,929,290 |
5,850,317 |
8,110,896 |
4,013,021 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
111,215 |
98,922 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,098,110 |
2,750,849 |
-1,866,179 |
-163,294 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,431 |
1,675 |
8,194 |
5,904 |
费用 |
5,476,551 |
1,687,022 |
2,570,854 |
1,197,805 |
管理人报酬 |
2,440,818 |
680,821 |
1,144,986 |
524,620 |
托管费 |
610,205 |
170,205 |
286,246 |
131,155 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,138,675 |
700,751 |
860,340 |
404,002 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,138,675 |
700,751 |
860,340 |
404,002 |
其他费用 |
220,852 |
116,032 |
252,209 |
125,517 |
利润总额 |
12,625,021 |
6,948,256 |
3,976,850 |
2,790,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,625,021 |
6,948,256 |
3,976,850 |
2,790,699 |
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