单位(元)长城中证500指数增强C(007413)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-43,737,243 |
23,943,721 |
-77,843,695 |
-34,283,991 |
利息收入 |
276,155 |
32,669 |
95,397 |
63,722 |
其中:存款利息收入 |
276,155 |
32,669 |
95,397 |
63,722 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
19,203,646 |
25,064,679 |
-64,620,053 |
-45,778,614 |
其中:股票投资收益 |
12,898,848 |
19,114,031 |
-68,319,655 |
-48,842,160 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
387,926 |
119,812 |
246,861 |
96,324 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,766,703 |
- |
-1,827,038 |
-1,820,623 |
股利收益 |
7,683,576 |
5,830,837 |
5,279,779 |
4,787,845 |
公允价值变动收益 |
-63,461,560 |
-1,200,906 |
-13,614,042 |
11,221,782 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
244,515 |
47,278 |
295,003 |
209,119 |
费用 |
11,647,165 |
2,354,586 |
4,908,047 |
2,611,785 |
管理人报酬 |
8,241,518 |
1,736,524 |
3,597,206 |
1,903,252 |
托管费 |
1,236,228 |
260,479 |
539,581 |
285,488 |
销售服务费 |
1,746,862 |
175,724 |
399,772 |
233,589 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
50,068 |
2,002 |
11,178 |
9,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
50,068 |
2,002 |
11,178 |
9,964 |
其他费用 |
372,489 |
179,858 |
360,685 |
179,868 |
利润总额 |
-55,384,409 |
21,589,135 |
-82,751,742 |
-36,895,776 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-55,384,409 |
21,589,135 |
-82,751,742 |
-36,895,776 |
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