单位(元)农银养老2035A(007407)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,251,141 |
-1,310,874 |
-16,506,741 |
-3,622,168 |
利息收入 |
24,386 |
13,357 |
52,255 |
23,950 |
其中:存款利息收入 |
24,386 |
13,357 |
52,255 |
23,950 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-8,160,918 |
-7,165,916 |
7,779,509 |
-411,477 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-2,658,211 |
-2,518,221 |
基金投资收益 |
-8,880,470 |
-7,331,221 |
7,807,253 |
171,519 |
债券投资收益 |
7,814 |
- |
46,868 |
46,868 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
711,738 |
165,305 |
2,583,599 |
1,888,357 |
公允价值变动收益 |
1,885,392 |
5,841,685 |
-24,338,505 |
-3,234,641 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,015,913 |
544,857 |
2,660,363 |
1,771,043 |
管理人报酬 |
723,884 |
390,889 |
1,495,118 |
879,402 |
托管费 |
158,440 |
84,739 |
339,744 |
209,278 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
629,018 |
592,333 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
629,018 |
592,333 |
其他费用 |
133,228 |
68,867 |
179,548 |
89,607 |
利润总额 |
-7,267,053 |
-1,855,731 |
-19,167,104 |
-5,393,211 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,267,053 |
-1,855,731 |
-19,167,104 |
-5,393,211 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。