单位(元)浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C(007402)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,941,076 |
-13,673,103 |
-41,299,705 |
9,489,567 |
利息收入 |
190,290 |
128,278 |
1,040,984 |
604,185 |
其中:存款利息收入 |
190,290 |
128,278 |
899,152 |
548,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
141,832 |
55,936 |
投资收益 |
828,083 |
6,155,643 |
9,729,034 |
-47,794,677 |
其中:股票投资收益 |
-45,393,897 |
-16,826,862 |
-80,209,529 |
-68,329,654 |
基金投资收益 |
1,440,537 |
1,943,402 |
15,658,533 |
-13,955,770 |
债券投资收益 |
1,552,227 |
850,079 |
4,219,523 |
2,789,096 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
43,229,216 |
20,189,023 |
70,060,506 |
31,701,651 |
公允价值变动收益 |
27,922,703 |
-19,957,023 |
-52,069,722 |
56,680,059 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
20,790,388 |
11,620,525 |
46,158,502 |
28,296,163 |
管理人报酬 |
10,849,947 |
6,156,344 |
25,288,716 |
15,474,365 |
托管费 |
3,616,649 |
2,052,115 |
8,341,976 |
5,070,526 |
销售服务费 |
4,765,982 |
2,694,360 |
11,471,230 |
7,239,885 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,297,846 |
586,720 |
776,080 |
369,946 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,297,846 |
586,720 |
776,080 |
369,946 |
其他费用 |
251,500 |
122,523 |
280,500 |
141,440 |
利润总额 |
8,150,688 |
-25,293,628 |
-87,458,207 |
-18,806,596 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,150,688 |
-25,293,628 |
-87,458,207 |
-18,806,596 |
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