单位(元)凯石浩品质经营混合A(007399)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-319,833 |
7,439,744 |
利息收入 |
25,935 |
201,762 |
其中:存款利息收入 |
25,867 |
164,635 |
债券利息收入 |
68 |
105 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
37,022 |
投资收益 |
8,377,729 |
487,288 |
其中:股票投资收益 |
6,429,072 |
-455,387 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
11,471 |
48,796 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,937,186 |
893,879 |
公允价值变动收益 |
-8,747,494 |
5,986,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
23,998 |
764,625 |
费用 |
867,866 |
1,405,456 |
管理人报酬 |
591,196 |
822,081 |
托管费 |
123,166 |
155,522 |
销售服务费 |
570 |
780 |
交易费用 |
70,197 |
279,922 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
82,737 |
147,150 |
利润总额 |
-1,187,699 |
6,034,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,187,699 |
6,034,288 |
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