单位(元)华宝价值基金C(007397)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,609,549 |
7,816,261 |
234,061 |
4,495,928 |
利息收入 |
23,642 |
13,293 |
34,685 |
22,004 |
其中:存款利息收入 |
23,642 |
13,293 |
34,685 |
22,004 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-5,597,028 |
-3,474,456 |
-2,379,163 |
-1,378,651 |
其中:股票投资收益 |
-10,285,925 |
-5,573,775 |
-8,596,384 |
-4,323,975 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,697 |
3,697 |
1,616 |
1,616 |
股利收益 |
4,685,200 |
2,095,621 |
6,215,605 |
2,943,708 |
公允价值变动收益 |
9,167,694 |
11,267,341 |
2,523,463 |
5,805,419 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,241 |
10,083 |
55,077 |
47,156 |
费用 |
1,223,369 |
659,174 |
1,490,910 |
844,231 |
管理人报酬 |
666,602 |
371,795 |
898,692 |
525,651 |
托管费 |
133,320 |
74,359 |
179,738 |
105,130 |
销售服务费 |
19,507 |
11,506 |
27,541 |
16,739 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
403,926 |
201,501 |
384,932 |
196,706 |
利润总额 |
2,386,180 |
7,157,087 |
-1,256,848 |
3,651,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,386,180 |
7,157,087 |
-1,256,848 |
3,651,697 |
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