单位(元)上银未来生活灵活配置混合A(007393)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,527,190 |
-1,559,291 |
-28,424,144 |
-17,777,952 |
利息收入 |
39,746 |
16,506 |
46,112 |
24,860 |
其中:存款利息收入 |
39,746 |
16,506 |
46,112 |
24,860 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,065,584 |
5,348,575 |
-14,368,432 |
-6,891,344 |
其中:股票投资收益 |
-10,213,603 |
4,410,954 |
-16,277,529 |
-8,445,848 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,835 |
631 |
22,971 |
22,849 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,120,185 |
936,990 |
1,886,126 |
1,531,656 |
公允价值变动收益 |
6,344,044 |
-6,976,380 |
-14,179,616 |
-10,916,037 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
154,604 |
52,009 |
77,792 |
4,568 |
费用 |
1,176,794 |
813,294 |
1,905,711 |
1,042,266 |
管理人报酬 |
926,306 |
618,743 |
1,435,343 |
798,952 |
托管费 |
154,384 |
103,124 |
239,224 |
133,159 |
销售服务费 |
25,289 |
10,031 |
39,809 |
14,936 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,814 |
81,395 |
191,335 |
95,219 |
利润总额 |
-3,703,984 |
-2,372,585 |
-30,329,855 |
-18,820,218 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-3,703,984 |
-2,372,585 |
-30,329,855 |
-18,820,218 |
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