单位(元)申万菱信安泰丰利债券A(007391)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
73,598,312 |
56,639,269 |
5,418,744 |
13,577,000 |
利息收入 |
2,313,378 |
1,360,811 |
904,656 |
203,382 |
其中:存款利息收入 |
1,912,386 |
1,179,316 |
522,300 |
59,413 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
400,993 |
181,495 |
382,356 |
143,968 |
投资收益 |
65,380,990 |
30,140,167 |
33,923,383 |
15,139,831 |
其中:股票投资收益 |
-135,195 |
- |
430,392 |
253,235 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,880,046 |
30,118,534 |
32,750,067 |
14,886,596 |
资产支持证券投资收益 |
1,020,563 |
351,409 |
339,106 |
- |
衍生工具收益 |
-384,424 |
-329,777 |
403,818 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,903,504 |
25,137,878 |
-29,482,242 |
-1,839,114 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
439 |
414 |
72,947 |
72,902 |
费用 |
19,806,578 |
9,083,193 |
12,143,388 |
5,111,656 |
管理人报酬 |
11,591,792 |
5,283,341 |
7,235,018 |
2,854,634 |
托管费 |
965,983 |
440,278 |
602,918 |
237,886 |
销售服务费 |
73,332 |
19,335 |
31,321 |
23,233 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,779,623 |
3,148,399 |
3,938,112 |
1,858,605 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,779,623 |
3,148,399 |
3,938,112 |
1,858,605 |
其他费用 |
269,407 |
130,999 |
267,381 |
120,929 |
利润总额 |
53,791,734 |
47,556,077 |
-6,724,644 |
8,465,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,791,734 |
47,556,077 |
-6,724,644 |
8,465,344 |
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