单位(元)易方达上证50ETF联接发起式A(007379)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-74,831,685 |
-17,301,854 |
-77,596,430 |
-25,563,205 |
利息收入 |
173,266 |
73,339 |
118,174 |
55,384 |
其中:存款利息收入 |
173,266 |
73,339 |
118,174 |
55,384 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
22,213,391 |
-3,933,242 |
-30,189,354 |
-19,117,776 |
其中:股票投资收益 |
-1,905,586 |
-228,549 |
-3,734,001 |
-3,015,442 |
基金投资收益 |
-9,671,750 |
-3,865,496 |
-26,628,918 |
-16,053,713 |
债券投资收益 |
1,566 |
1,566 |
50,005 |
50,005 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,037,932 |
152,714 |
120,529 |
-98,627 |
股利收益 |
34,827,093 |
6,523 |
3,031 |
- |
公允价值变动收益 |
-97,321,082 |
-13,507,674 |
-47,765,574 |
-6,621,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
102,740 |
65,723 |
240,324 |
120,237 |
费用 |
634,148 |
259,829 |
474,249 |
232,842 |
管理人报酬 |
64,490 |
27,898 |
44,686 |
21,100 |
托管费 |
21,497 |
9,299 |
14,895 |
7,033 |
销售服务费 |
397,942 |
148,164 |
259,052 |
128,089 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
150,220 |
74,468 |
155,326 |
76,330 |
利润总额 |
-75,465,833 |
-17,561,683 |
-78,070,679 |
-25,796,047 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-75,465,833 |
-17,561,683 |
-78,070,679 |
-25,796,047 |
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