单位(元)西部利得聚享一年定开债券A(007377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
59,416,983 |
34,368,373 |
-371,522 |
2,482,342 |
利息收入 |
45,898 |
21,469 |
350,435 |
16,895 |
其中:存款利息收入 |
45,898 |
21,469 |
127,497 |
9,276 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
222,937 |
7,620 |
投资收益 |
40,713,186 |
19,534,189 |
14,857,121 |
2,462,766 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,713,186 |
19,534,189 |
14,857,121 |
2,462,766 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,657,898 |
14,812,715 |
-15,818,403 |
2,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
239,326 |
- |
费用 |
12,575,742 |
5,866,056 |
3,831,506 |
897,050 |
管理人报酬 |
3,102,468 |
1,515,643 |
1,360,594 |
262,927 |
托管费 |
1,034,156 |
505,214 |
453,531 |
87,642 |
销售服务费 |
24,153 |
1,070 |
75,932 |
1,514 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,058,794 |
3,665,216 |
1,710,661 |
455,658 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,058,794 |
3,665,216 |
1,710,661 |
455,658 |
其他费用 |
230,594 |
113,362 |
193,266 |
81,979 |
利润总额 |
46,841,241 |
28,502,317 |
-4,203,029 |
1,585,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,841,241 |
28,502,317 |
-4,203,029 |
1,585,292 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。