单位(元)易方达中债3-5年政金债指数C(007367)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
928,678 |
11,057,663 |
7,059,469 |
52,525,642 |
利息收入 |
2,955 |
10,131,689 |
7,377,991 |
46,238,708 |
其中:存款利息收入 |
2,955 |
6,008 |
3,595 |
54,284 |
债券利息收入 |
- |
10,116,437 |
7,365,152 |
46,050,858 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
9,244 |
9,244 |
133,566 |
投资收益 |
1,424,147 |
3,231,794 |
1,607,633 |
6,492,153 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,424,147 |
3,231,794 |
1,607,633 |
6,492,153 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-498,427 |
-2,305,974 |
-1,926,293 |
-205,493 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
154 |
137 |
275 |
费用 |
216,110 |
1,646,140 |
1,106,916 |
5,045,421 |
管理人报酬 |
41,396 |
409,212 |
297,325 |
1,835,816 |
托管费 |
13,799 |
136,404 |
99,108 |
611,939 |
销售服务费 |
1,561 |
1,938 |
1,024 |
4,048 |
交易费用 |
- |
25,050 |
16,025 |
103,100 |
利息支出 |
67,938 |
761,713 |
493,811 |
1,842,832 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
67,938 |
761,713 |
493,811 |
1,842,832 |
其他费用 |
91,417 |
311,822 |
199,623 |
647,687 |
利润总额 |
712,568 |
9,411,523 |
5,952,553 |
47,480,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
712,568 |
9,411,523 |
5,952,553 |
47,480,221 |
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