单位(元)易方达中债1-3年政金债指数C(007365)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,055,317 |
10,864,971 |
18,072,280 |
9,886,617 |
利息收入 |
70,444 |
4,362 |
268,042 |
86,594 |
其中:存款利息收入 |
10,651 |
3,033 |
15,982 |
4,520 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,793 |
1,329 |
252,060 |
82,074 |
投资收益 |
15,358,879 |
9,730,671 |
19,752,371 |
11,505,720 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,358,879 |
9,730,671 |
19,752,371 |
11,505,720 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,615,485 |
1,126,817 |
-1,948,168 |
-1,705,700 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,509 |
3,121 |
35 |
3 |
费用 |
2,541,933 |
1,554,219 |
2,108,954 |
1,071,488 |
管理人报酬 |
684,128 |
432,201 |
931,782 |
460,887 |
托管费 |
228,043 |
144,067 |
310,594 |
153,629 |
销售服务费 |
6,890 |
3,237 |
3,421 |
1,040 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,214,729 |
772,637 |
456,540 |
239,542 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,214,729 |
772,637 |
456,540 |
239,542 |
其他费用 |
408,143 |
202,078 |
406,617 |
216,390 |
利润总额 |
14,513,384 |
9,310,751 |
15,963,326 |
8,815,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,513,384 |
9,310,751 |
15,963,326 |
8,815,130 |
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