单位(元)前海联合泳益纯债债券A(007358)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,732,433 |
32,831,906 |
23,340,749 |
15,262,155 |
利息收入 |
3,470,236 |
20,787,241 |
10,982,674 |
12,079,347 |
其中:存款利息收入 |
420,809 |
3,647,601 |
2,147,530 |
1,216,470 |
债券利息收入 |
2,396,571 |
15,436,171 |
8,485,213 |
10,429,113 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
652,856 |
1,703,469 |
349,931 |
433,764 |
投资收益 |
-1,019,769 |
15,167,784 |
15,199,815 |
-426,179 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,019,769 |
15,167,784 |
15,199,815 |
-426,179 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
281,966 |
-3,123,134 |
-2,841,755 |
2,841,755 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
15 |
15 |
767,232 |
费用 |
554,659 |
3,440,086 |
2,028,818 |
2,414,661 |
管理人报酬 |
392,015 |
1,882,535 |
818,030 |
1,016,597 |
托管费 |
130,672 |
627,512 |
272,677 |
338,866 |
销售服务费 |
950 |
4,172 |
2,071 |
146,807 |
交易费用 |
4,976 |
19,025 |
8,800 |
11,700 |
利息支出 |
11,249 |
828,872 |
814,159 |
751,991 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,249 |
828,872 |
814,159 |
751,991 |
其他费用 |
14,797 |
77,970 |
113,082 |
148,700 |
利润总额 |
2,177,774 |
29,391,820 |
21,311,931 |
12,847,493 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,177,774 |
29,391,820 |
21,311,931 |
12,847,493 |
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