单位(元)创金合信港股通量化股票C(007357)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-34,936,632 |
967,461 |
-20,975,362 |
-7,548,211 |
利息收入 |
122,894 |
64,330 |
95,774 |
56,128 |
其中:存款利息收入 |
122,894 |
64,330 |
95,774 |
56,128 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,148,142 |
11,624,147 |
-60,603,415 |
-32,636,588 |
其中:股票投资收益 |
-15,721,579 |
5,909,355 |
-71,132,283 |
-38,860,788 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
160,227 |
63,726 |
209,571 |
85,627 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
96,707 |
96,707 |
股利收益 |
8,413,210 |
5,651,067 |
10,222,589 |
6,041,865 |
公允价值变动收益 |
-27,940,654 |
-10,741,722 |
39,414,105 |
24,948,551 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,270 |
20,705 |
118,175 |
83,698 |
费用 |
5,521,290 |
3,112,139 |
6,842,237 |
3,650,283 |
管理人报酬 |
4,426,079 |
2,510,250 |
5,525,212 |
2,952,585 |
托管费 |
737,680 |
418,375 |
920,869 |
492,098 |
销售服务费 |
166,068 |
88,517 |
200,028 |
105,826 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,463 |
94,997 |
195,779 |
99,425 |
利润总额 |
-40,457,922 |
-2,144,678 |
-27,817,599 |
-11,198,494 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-40,457,922 |
-2,144,678 |
-27,817,599 |
-11,198,494 |
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