单位(元)汇添富科技创新混合C(007356)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-229,462,843 |
250,530,941 |
-559,656,822 |
-380,650,686 |
利息收入 |
626,597 |
281,375 |
589,863 |
352,206 |
其中:存款利息收入 |
626,597 |
281,375 |
514,858 |
277,201 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
75,005 |
75,005 |
投资收益 |
-100,997,124 |
138,894,383 |
-352,369,491 |
-393,600,718 |
其中:股票投资收益 |
-124,319,284 |
125,479,060 |
-365,501,816 |
-405,744,557 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,272,796 |
473,056 |
6,000,191 |
5,690,447 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,049,364 |
12,942,267 |
7,132,134 |
6,453,392 |
公允价值变动收益 |
-131,803,848 |
109,399,078 |
-209,209,815 |
12,172,860 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,711,532 |
1,956,104 |
1,332,621 |
424,966 |
费用 |
40,679,385 |
21,573,636 |
34,322,534 |
16,723,505 |
管理人报酬 |
32,408,139 |
17,300,182 |
27,377,683 |
13,338,453 |
托管费 |
5,401,357 |
2,883,364 |
4,562,947 |
2,223,075 |
销售服务费 |
2,629,097 |
1,271,264 |
2,140,609 |
1,042,156 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
240,747 |
118,789 |
241,229 |
119,756 |
利润总额 |
-270,142,228 |
228,957,305 |
-593,979,356 |
-397,374,191 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-270,142,228 |
228,957,305 |
-593,979,356 |
-397,374,191 |
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