单位(元)汇安嘉盛纯债债券A(007336)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,200,314 |
15,528,420 |
24,220,944 |
14,683,650 |
利息收入 |
80,233 |
71,253 |
94,776 |
72,990 |
其中:存款利息收入 |
25,199 |
16,350 |
26,349 |
10,101 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,033 |
54,903 |
68,427 |
62,889 |
投资收益 |
25,512,985 |
12,297,728 |
25,164,649 |
11,502,513 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,512,985 |
12,297,728 |
25,164,649 |
11,502,513 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,607,096 |
3,159,439 |
-1,038,481 |
3,108,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
- |
费用 |
4,518,593 |
1,922,664 |
3,965,356 |
1,793,699 |
管理人报酬 |
1,527,188 |
756,004 |
1,532,943 |
760,652 |
托管费 |
509,063 |
252,001 |
510,981 |
253,551 |
销售服务费 |
11 |
5 |
185 |
9 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,176,315 |
771,443 |
1,743,595 |
690,493 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,176,315 |
771,443 |
1,743,595 |
690,493 |
其他费用 |
242,865 |
111,000 |
113,324 |
60,686 |
利润总额 |
25,681,721 |
13,605,757 |
20,255,588 |
12,889,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,681,721 |
13,605,757 |
20,255,588 |
12,889,951 |
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