单位(元)嘉合磐昇纯债A(007332)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,504,417 |
7,043,113 |
13,770,427 |
8,607,697 |
利息收入 |
624,389 |
187,536 |
170,017 |
29,434 |
其中:存款利息收入 |
21,762 |
7,494 |
15,331 |
11,533 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
602,627 |
180,042 |
154,686 |
17,901 |
投资收益 |
20,257,252 |
6,356,006 |
15,199,904 |
8,497,181 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,257,252 |
6,356,006 |
15,199,904 |
8,497,181 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,614,692 |
497,583 |
-1,615,816 |
77,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,084 |
1,989 |
16,321 |
3,393 |
费用 |
3,581,556 |
1,199,833 |
2,788,199 |
1,508,122 |
管理人报酬 |
2,072,656 |
762,772 |
1,600,235 |
817,408 |
托管费 |
259,082 |
95,346 |
200,029 |
102,176 |
销售服务费 |
251,473 |
16,085 |
45,863 |
25,859 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
740,109 |
206,435 |
702,745 |
442,739 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
740,109 |
206,435 |
702,745 |
442,739 |
其他费用 |
226,900 |
107,560 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
20,922,861 |
5,843,281 |
10,982,228 |
7,099,574 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,922,861 |
5,843,281 |
10,982,228 |
7,099,574 |
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