单位(元)摩根瑞益纯债债券A(007329)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,955,752 |
8,556,675 |
4,941,600 |
3,348,895 |
利息收入 |
724,139 |
453,787 |
344,053 |
41,097 |
其中:存款利息收入 |
91,790 |
43,260 |
44,512 |
16,756 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
632,349 |
410,527 |
299,541 |
24,341 |
投资收益 |
12,872,216 |
6,123,270 |
4,529,751 |
1,919,251 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,872,216 |
6,123,270 |
4,529,751 |
1,919,251 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
380,372 |
1,088,638 |
-121,486 |
1,382,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
979,026 |
890,980 |
189,282 |
6,511 |
费用 |
2,631,169 |
1,149,499 |
1,542,207 |
746,487 |
管理人报酬 |
1,470,730 |
687,667 |
686,358 |
239,184 |
托管费 |
490,243 |
229,222 |
228,786 |
79,728 |
销售服务费 |
154,512 |
87,948 |
55,108 |
2,007 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
252,424 |
15,162 |
329,478 |
306,530 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
252,424 |
15,162 |
329,478 |
306,530 |
其他费用 |
251,063 |
123,535 |
226,568 |
109,609 |
利润总额 |
12,324,583 |
7,407,176 |
3,399,394 |
2,602,408 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,324,583 |
7,407,176 |
3,399,394 |
2,602,408 |
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