基金经理：陈浩
| 单位净值:1.1189 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 18,614,223 | 2,685,226 | 4,162,241 | 2,212,035 |
| 利息收入 | 19,117 | 5,799 | 10,297 | 3,249 |
| 其中：存款利息收入 | 18,058 | 4,741 | 10,297 | 3,249 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,059 | 1,059 | - | - |
| 投资收益 | 7,858,981 | 2,145,157 | 4,528,680 | 2,170,881 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,858,981 | 2,145,157 | 4,528,680 | 2,170,881 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,736,125 | 534,270 | -376,735 | 37,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 1,755,705 | 548,564 | 1,090,798 | 567,800 |
| 管理人报酬 | 289,156 | 84,945 | 168,515 | 82,937 |
| 托管费 | 96,385 | 28,315 | 56,172 | 27,646 |
| 销售服务费 | 2,113 | 1,074 | 2,131 | 1,049 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,083,443 | 308,376 | 611,844 | 331,149 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,083,443 | 308,376 | 611,844 | 331,149 |
| 其他费用 | 284,608 | 125,855 | 252,137 | 125,019 |
| 利润总额 | 16,858,517 | 2,136,662 | 3,071,443 | 1,644,235 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,858,517 | 2,136,662 | 3,071,443 | 1,644,235 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。