基金经理：杨坤河
| 单位净值:0.9195 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9195 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,712,129 | 89,246 | -419,908 | 995,909 |
| 利息收入 | 15,523 | 7,580 | 45,089 | 35,458 |
| 其中：存款利息收入 | 11,838 | 7,238 | 34,113 | 24,482 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,685 | 343 | 10,976 | 10,976 |
| 投资收益 | -2,302,418 | -748,094 | -976,600 | -372,980 |
| 其中：股票投资收益 | -2,640,629 | -1,026,166 | -2,824,491 | -1,984,205 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 274,288 | 248,276 | 1,726,055 | 1,510,202 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 78,211 | 78,211 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,923 | 29,797 | 43,625 | 22,813 |
| 公允价值变动收益 | 574,766 | 829,759 | 511,603 | 1,333,431 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 447,864 | 276,119 | 1,245,706 | 855,519 |
| 管理人报酬 | 191,547 | 107,890 | 610,795 | 454,934 |
| 托管费 | 38,309 | 21,578 | 122,159 | 90,987 |
| 销售服务费 | 46,097 | 26,035 | 111,410 | 74,788 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 109,903 | 79,919 | 192,478 | 128,603 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109,903 | - | 192,478 | 128,603 |
| 其他费用 | 61,900 | 40,615 | 206,600 | 104,286 |
| 利润总额 | -2,159,993 | -186,874 | -1,665,614 | 140,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,159,993 | -186,874 | -1,665,614 | 140,390 |
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