单位(元)银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,260,819 |
933,149 |
-14,313,131 |
780,935 |
利息收入 |
34,433 |
27,306 |
41,693 |
3,254 |
其中:存款利息收入 |
34,433 |
27,306 |
41,693 |
3,254 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-13,196,261 |
-6,445,501 |
-5,492,089 |
-196,264 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-1,128,343 |
-392,099 |
基金投资收益 |
-16,632,387 |
-8,066,820 |
-7,050,162 |
-174,035 |
债券投资收益 |
302,771 |
154,318 |
183,231 |
15,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,133,355 |
1,467,001 |
2,503,185 |
353,963 |
公允价值变动收益 |
1,890,951 |
7,347,216 |
-8,862,835 |
973,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,057 |
4,129 |
100 |
100 |
费用 |
2,035,653 |
1,028,682 |
939,450 |
107,651 |
管理人报酬 |
1,548,900 |
767,246 |
542,592 |
57,008 |
托管费 |
288,659 |
156,308 |
170,737 |
12,780 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
20,993 |
16,546 |
49,439 |
14,196 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,993 |
16,546 |
49,439 |
14,196 |
其他费用 |
175,029 |
86,940 |
176,683 |
23,667 |
利润总额 |
-13,296,473 |
-95,533 |
-15,252,581 |
673,284 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,296,473 |
-95,533 |
-15,252,581 |
673,284 |
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