单位(元)大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,770,438 |
1,276,912 |
-64,295,740 |
-53,645,648 |
利息收入 |
64,076 |
38,531 |
155,095 |
92,469 |
其中:存款利息收入 |
62,295 |
38,531 |
145,954 |
83,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,781 |
- |
9,142 |
9,142 |
投资收益 |
-4,484,450 |
-1,320,525 |
-40,838,675 |
-34,673,748 |
其中:股票投资收益 |
273,751 |
273,751 |
-9,926,954 |
-9,790,016 |
基金投资收益 |
-5,266,613 |
-1,859,704 |
-32,466,894 |
-26,181,491 |
债券投资收益 |
- |
- |
144,407 |
144,407 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
508,413 |
265,428 |
1,410,766 |
1,153,352 |
公允价值变动收益 |
1,625,959 |
2,547,777 |
-23,676,982 |
-19,121,592 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,976 |
11,129 |
64,822 |
57,223 |
费用 |
985,516 |
624,724 |
2,749,144 |
1,948,657 |
管理人报酬 |
666,917 |
448,073 |
2,147,546 |
1,552,583 |
托管费 |
102,347 |
67,211 |
312,903 |
227,679 |
销售服务费 |
28,658 |
15,920 |
77,331 |
55,692 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
186,879 |
92,806 |
211,363 |
112,703 |
利润总额 |
-3,755,954 |
652,188 |
-67,044,884 |
-55,594,305 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,755,954 |
652,188 |
-67,044,884 |
-55,594,305 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。