单位(元)天弘安益A(007295)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
103,582,044 |
61,556,894 |
44,924,608 |
29,088,839 |
利息收入 |
482,490 |
252,732 |
186,452 |
111,630 |
其中:存款利息收入 |
214,295 |
84,924 |
91,660 |
49,423 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
268,195 |
167,808 |
94,792 |
62,207 |
投资收益 |
84,164,138 |
42,197,540 |
71,786,926 |
41,285,903 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,164,138 |
42,197,540 |
71,786,926 |
41,285,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
18,927,743 |
19,103,343 |
-27,064,399 |
-12,308,963 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,674 |
3,278 |
15,630 |
269 |
费用 |
18,646,576 |
10,124,489 |
11,566,452 |
4,925,426 |
管理人报酬 |
5,622,634 |
3,057,761 |
4,449,195 |
1,890,115 |
托管费 |
1,874,211 |
1,019,254 |
1,483,065 |
630,038 |
销售服务费 |
561,614 |
513,616 |
3,835 |
642 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,135,983 |
5,291,199 |
5,283,473 |
2,266,080 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,135,983 |
5,291,199 |
5,283,473 |
2,266,080 |
其他费用 |
236,000 |
111,620 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
84,935,468 |
51,432,405 |
33,358,156 |
24,163,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
84,935,468 |
51,432,405 |
33,358,156 |
24,163,413 |
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