单位(元)恒生前海消费升级混合(007277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,051,640 |
-4,356,909 |
-18,428,519 |
-10,153,137 |
利息收入 |
27,699 |
13,221 |
31,790 |
16,262 |
其中:存款利息收入 |
27,699 |
13,221 |
31,790 |
16,262 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,820,096 |
-240,647 |
-10,839,715 |
-9,792,624 |
其中:股票投资收益 |
-6,041,369 |
-412,704 |
-11,074,880 |
-9,933,927 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
221,273 |
172,057 |
235,165 |
141,303 |
公允价值变动收益 |
-3,263,043 |
-4,131,946 |
-7,649,772 |
-382,498 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,801 |
2,463 |
29,177 |
5,724 |
费用 |
844,406 |
444,968 |
1,150,309 |
673,732 |
管理人报酬 |
614,797 |
342,060 |
906,275 |
504,225 |
托管费 |
102,466 |
57,010 |
151,046 |
84,037 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
127,142 |
45,898 |
92,988 |
85,470 |
利润总额 |
-9,896,045 |
-4,801,878 |
-19,578,828 |
-10,826,870 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,896,045 |
-4,801,878 |
-19,578,828 |
-10,826,870 |
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