单位(元)银河沪深300指数增强C(007276)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,825,463 |
1,471,749 |
-45,303,287 |
-25,053,852 |
利息收入 |
43,424 |
22,635 |
88,185 |
53,942 |
其中:存款利息收入 |
43,424 |
22,635 |
88,185 |
53,942 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-15,808,913 |
-9,205,045 |
-27,847,575 |
-20,571,165 |
其中:股票投资收益 |
-17,939,062 |
-10,362,856 |
-31,229,944 |
-22,346,384 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,253 |
3,765 |
159,198 |
154,855 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-155,157 |
-155,157 |
股利收益 |
2,124,896 |
1,154,047 |
3,378,329 |
1,775,520 |
公允价值变动收益 |
6,875,432 |
10,649,201 |
-17,705,296 |
-4,651,466 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,594 |
4,959 |
161,399 |
114,837 |
费用 |
1,865,568 |
888,086 |
3,075,441 |
1,722,695 |
管理人报酬 |
1,166,918 |
564,805 |
1,908,698 |
1,070,902 |
托管费 |
233,384 |
112,961 |
381,740 |
214,180 |
销售服务费 |
271,846 |
114,255 |
588,915 |
339,924 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
193,421 |
96,065 |
196,088 |
97,688 |
利润总额 |
-10,691,031 |
583,663 |
-48,378,727 |
-26,776,548 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,691,031 |
583,663 |
-48,378,727 |
-26,776,548 |
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