单位(元)景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(007274)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-5,482,377 |
3,258,645 |
2,739,539 |
12,646,275 |
利息收入 |
2,728 |
23,386 |
10,464 |
18,199 |
其中:存款利息收入 |
2,728 |
17,801 |
9,572 |
14,820 |
债券利息收入 |
- |
4,693 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
892 |
892 |
3,380 |
投资收益 |
-972,905 |
8,105,117 |
4,532,952 |
2,452,333 |
其中:股票投资收益 |
-701,860 |
-15,465 |
- |
- |
基金投资收益 |
-540,109 |
7,289,906 |
4,344,674 |
1,983,495 |
债券投资收益 |
19,018 |
129 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
250,047 |
830,547 |
188,278 |
468,838 |
公允价值变动收益 |
-4,514,939 |
-4,875,613 |
-1,806,684 |
10,173,803 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,739 |
5,755 |
2,808 |
1,939 |
费用 |
195,153 |
618,988 |
354,199 |
460,988 |
管理人报酬 |
84,899 |
239,613 |
128,546 |
216,557 |
托管费 |
35,194 |
74,571 |
36,253 |
59,931 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
193,028 |
108,737 |
91,494 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
74,881 |
110,843 |
79,816 |
92,218 |
利润总额 |
-5,677,530 |
2,639,656 |
2,385,339 |
12,185,287 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,677,530 |
2,639,656 |
2,385,339 |
12,185,287 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。