单位(元)融通消费升级混合A(007261)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,059,469 |
5,229,683 |
-12,117,321 |
-4,501,644 |
利息收入 |
28,735 |
13,383 |
17,337 |
7,755 |
其中:存款利息收入 |
28,735 |
13,383 |
17,337 |
7,755 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-409,258 |
3,656,167 |
-2,550,714 |
-5,153,366 |
其中:股票投资收益 |
-1,450,113 |
2,947,847 |
-2,928,010 |
-5,434,389 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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100,314 |
40,052 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,040,855 |
708,320 |
276,981 |
240,971 |
公允价值变动收益 |
-1,774,645 |
1,481,599 |
-9,658,651 |
630,926 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,699 |
78,534 |
74,707 |
13,040 |
费用 |
1,146,588 |
615,938 |
1,269,617 |
597,601 |
管理人报酬 |
866,788 |
471,204 |
973,978 |
455,488 |
托管费 |
144,465 |
78,534 |
162,330 |
75,915 |
销售服务费 |
2,024 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
133,311 |
66,200 |
133,309 |
66,199 |
利润总额 |
-3,206,057 |
4,613,745 |
-13,386,937 |
-5,099,245 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,206,057 |
4,613,745 |
-13,386,937 |
-5,099,245 |
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