单位(元)民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
120,429,747 |
44,818,969 |
67,838,109 |
49,138,362 |
利息收入 |
44,408 |
14,730 |
1,930,204 |
1,878,191 |
其中:存款利息收入 |
7,199 |
3,058 |
9,768 |
7,228 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
37,209 |
11,672 |
1,920,436 |
1,870,963 |
投资收益 |
113,731,403 |
28,714,419 |
88,769,165 |
61,208,254 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
113,731,403 |
28,714,419 |
88,769,165 |
61,208,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,737,732 |
15,839,634 |
-22,861,267 |
-13,948,083 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
916,203 |
250,186 |
7 |
0 |
费用 |
24,739,051 |
6,215,339 |
7,496,064 |
4,107,090 |
管理人报酬 |
5,489,980 |
1,295,823 |
3,817,929 |
2,662,498 |
托管费 |
1,829,993 |
431,941 |
1,272,643 |
887,499 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,600,405 |
4,241,506 |
1,809,953 |
174,601 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,600,405 |
4,241,506 |
1,809,953 |
174,601 |
其他费用 |
818,672 |
246,068 |
595,540 |
382,491 |
利润总额 |
95,690,696 |
38,603,631 |
60,342,045 |
45,031,272 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
95,690,696 |
38,603,631 |
60,342,045 |
45,031,272 |
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