单位(元)华宝稳健养老(FOF)A(007255)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,535,985 |
4,224,839 |
-1,254,787 |
2,665,701 |
利息收入 |
96,397 |
64,285 |
70,701 |
35,289 |
其中:存款利息收入 |
93,675 |
61,563 |
63,682 |
32,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,721 |
2,721 |
7,019 |
2,463 |
投资收益 |
-1,212,446 |
-8,601 |
3,070,029 |
858,639 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,602,564 |
-32,082 |
829,766 |
220,100 |
债券投资收益 |
-1,835 |
-1,835 |
160,596 |
52,905 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
391,953 |
25,317 |
2,079,667 |
585,634 |
公允价值变动收益 |
3,652,035 |
4,169,155 |
-4,399,000 |
1,769,732 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
3,482 |
2,041 |
费用 |
970,510 |
611,931 |
1,107,172 |
420,727 |
管理人报酬 |
621,527 |
407,717 |
821,356 |
290,369 |
托管费 |
183,029 |
118,013 |
235,597 |
82,980 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
164,000 |
84,303 |
50,000 |
47,377 |
利润总额 |
1,565,475 |
3,612,907 |
-2,361,959 |
2,244,974 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,565,475 |
3,612,907 |
-2,361,959 |
2,244,974 |
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