单位(元)广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A(007250)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,527,030 |
2,778,357 |
-25,618,008 |
-1,497,650 |
利息收入 |
62,876 |
17,430 |
34,785 |
15,902 |
其中:存款利息收入 |
47,575 |
14,909 |
33,024 |
15,902 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,301 |
2,521 |
1,761 |
- |
投资收益 |
-25,198,682 |
-8,324,238 |
-12,339,165 |
-567,362 |
其中:股票投资收益 |
-3,937,029 |
-583,552 |
-587,845 |
- |
基金投资收益 |
-21,230,416 |
-7,842,870 |
-20,369,857 |
-6,000,846 |
债券投资收益 |
-178,115 |
50,540 |
185,153 |
78,502 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
146,878 |
51,645 |
8,433,385 |
5,354,982 |
公允价值变动收益 |
-2,572,837 |
10,989,635 |
-13,422,742 |
-974,704 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
181,613 |
95,530 |
109,114 |
28,514 |
费用 |
1,930,480 |
1,034,936 |
1,839,910 |
787,252 |
管理人报酬 |
1,469,559 |
807,101 |
1,450,970 |
640,137 |
托管费 |
295,702 |
138,725 |
229,438 |
93,679 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,525 |
7,525 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,525 |
7,525 |
- |
- |
其他费用 |
152,985 |
76,878 |
156,097 |
53,435 |
利润总额 |
-29,457,510 |
1,743,421 |
-27,457,918 |
-2,284,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-29,457,510 |
1,743,421 |
-27,457,918 |
-2,284,901 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。