单位(元)易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-71,683 |
1,648,970 |
-5,629,685 |
-2,894,970 |
利息收入 |
17,324 |
10,418 |
15,551 |
8,258 |
其中:存款利息收入 |
17,017 |
10,111 |
15,551 |
8,258 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
307 |
307 |
- |
- |
投资收益 |
1,189,916 |
301,313 |
203,127 |
564,642 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-1,092,285 |
-366,191 |
-3,394,270 |
-1,590,944 |
债券投资收益 |
104,029 |
58,212 |
146,011 |
103,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,178,171 |
609,291 |
3,451,386 |
2,051,984 |
公允价值变动收益 |
-1,397,726 |
1,277,170 |
-5,917,553 |
-3,506,691 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
118,804 |
60,069 |
69,190 |
38,822 |
费用 |
559,318 |
301,825 |
569,663 |
307,931 |
管理人报酬 |
289,808 |
159,377 |
242,519 |
128,494 |
托管费 |
127,166 |
71,755 |
182,975 |
102,955 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
110 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
110 |
- |
其他费用 |
142,262 |
70,612 |
144,059 |
76,482 |
利润总额 |
-631,001 |
1,347,145 |
-6,199,348 |
-3,202,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-631,001 |
1,347,145 |
-6,199,348 |
-3,202,901 |
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