单位(元)安信鑫日享中短债A(007245)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
56,012,329 |
7,980,670 |
5,181,187 |
3,188,868 |
利息收入 |
1,007,519 |
186,019 |
713,700 |
433,165 |
其中:存款利息收入 |
44,658 |
14,807 |
235,179 |
132,755 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
962,862 |
171,212 |
478,521 |
300,410 |
投资收益 |
49,645,410 |
7,439,360 |
3,695,674 |
1,737,129 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,645,410 |
7,439,360 |
3,650,643 |
1,694,779 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
45,031 |
42,350 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,962,426 |
291,058 |
771,081 |
1,018,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
396,973 |
64,232 |
731 |
468 |
费用 |
8,474,823 |
1,434,425 |
1,915,261 |
1,214,613 |
管理人报酬 |
4,385,821 |
525,387 |
550,680 |
333,426 |
托管费 |
1,461,940 |
175,129 |
183,560 |
111,142 |
销售服务费 |
1,352,332 |
307,825 |
353,187 |
191,964 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
812,249 |
289,134 |
605,075 |
457,289 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
812,249 |
289,134 |
605,075 |
457,289 |
其他费用 |
292,615 |
118,471 |
216,594 |
117,242 |
利润总额 |
47,537,506 |
6,546,245 |
3,265,926 |
1,974,256 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
47,537,506 |
6,546,245 |
3,265,926 |
1,974,256 |
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