单位(元)博时优势企业灵活配置混合C(007234)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,149,970 |
-11,049,643 |
-71,364,783 |
-45,771,635 |
利息收入 |
456,837 |
242,936 |
868,052 |
583,000 |
其中:存款利息收入 |
456,837 |
242,936 |
868,052 |
583,000 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-34,404,994 |
6,859,438 |
-6,770,538 |
-18,427,490 |
其中:股票投资收益 |
-43,708,656 |
1,073,887 |
-26,317,622 |
-37,605,041 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,497 |
1,634 |
1,749,972 |
1,721,438 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
4,956 |
-167,155 |
-2,605,592 |
1,868,892 |
股利收益 |
9,244,208 |
5,951,072 |
20,402,704 |
15,587,222 |
公允价值变动收益 |
-13,669,030 |
-18,613,024 |
-65,521,820 |
-27,959,141 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
467,216 |
461,007 |
59,522 |
31,996 |
费用 |
6,573,152 |
4,076,161 |
15,999,821 |
11,022,644 |
管理人报酬 |
5,442,150 |
3,394,186 |
13,440,804 |
9,292,738 |
托管费 |
907,025 |
565,698 |
2,240,134 |
1,548,790 |
销售服务费 |
33 |
17 |
11 |
1 |
交易费用 |
- |
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- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
218,937 |
111,254 |
282,370 |
144,612 |
利润总额 |
-53,723,122 |
-15,125,804 |
-87,364,604 |
-56,794,279 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-53,723,122 |
-15,125,804 |
-87,364,604 |
-56,794,279 |
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