单位(元)海富通中短债债券A(007227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,757,694 |
2,123,616 |
1,179,208 |
701,819 |
利息收入 |
135,934 |
24,904 |
6,150 |
1,345 |
其中:存款利息收入 |
18,480 |
16,007 |
6,094 |
1,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
117,455 |
8,897 |
56 |
- |
投资收益 |
11,842,230 |
1,818,221 |
1,112,917 |
611,613 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,736,684 |
1,790,983 |
1,112,917 |
611,613 |
资产支持证券投资收益 |
105,545 |
27,238 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,683,597 |
270,741 |
60,141 |
88,861 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,933 |
9,751 |
0 |
0 |
费用 |
3,465,111 |
463,861 |
373,929 |
187,611 |
管理人报酬 |
1,058,906 |
166,118 |
157,989 |
78,074 |
托管费 |
352,969 |
55,373 |
52,663 |
26,025 |
销售服务费 |
90,719 |
40,626 |
11 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,703,597 |
105,139 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,703,597 |
105,139 |
- |
- |
其他费用 |
215,312 |
90,498 |
163,265 |
83,507 |
利润总额 |
10,292,583 |
1,659,755 |
805,279 |
514,208 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,292,583 |
1,659,755 |
805,279 |
514,208 |
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