单位(元)国泰惠丰纯债债券A(007214)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,801,811 |
1,072,244 |
7,849,235 |
7,320,717 |
利息收入 |
42,544 |
24,671 |
259,171 |
231,503 |
其中:存款利息收入 |
8,585 |
4,017 |
58,447 |
54,634 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,958 |
20,654 |
200,724 |
176,869 |
投资收益 |
1,999,143 |
760,995 |
16,718,667 |
15,970,030 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,999,143 |
760,995 |
16,718,667 |
15,970,030 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
760,099 |
286,579 |
-9,128,932 |
-8,881,145 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26 |
- |
329 |
329 |
费用 |
539,573 |
257,579 |
1,537,470 |
1,332,771 |
管理人报酬 |
156,349 |
76,818 |
906,748 |
829,125 |
托管费 |
52,116 |
25,606 |
302,249 |
276,375 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
179,017 |
70,112 |
120,562 |
94,732 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
179,017 |
70,112 |
120,562 |
94,732 |
其他费用 |
151,386 |
84,915 |
203,252 |
127,966 |
利润总额 |
2,262,238 |
814,665 |
6,311,765 |
5,987,946 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,262,238 |
814,665 |
6,311,765 |
5,987,946 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。