单位(元)山证裕泰3个月定开(007212)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
124,708,361 |
60,832,055 |
22,272,916 |
11,354,091 |
利息收入 |
2,348,377 |
349,595 |
487,421 |
345,456 |
其中:存款利息收入 |
255,831 |
52,124 |
311,808 |
215,755 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,092,546 |
297,471 |
175,613 |
129,701 |
投资收益 |
78,689,894 |
36,612,805 |
35,890,387 |
17,529,544 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,689,894 |
36,612,805 |
35,991,497 |
17,630,654 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-101,110 |
-101,110 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
43,670,089 |
23,869,655 |
-14,104,903 |
-6,520,909 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
11 |
- |
费用 |
9,754,651 |
5,511,848 |
4,143,422 |
1,706,940 |
管理人报酬 |
4,796,127 |
1,942,727 |
1,637,742 |
552,005 |
托管费 |
1,598,709 |
647,576 |
545,914 |
184,002 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,940,560 |
2,726,058 |
1,712,198 |
870,405 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
2,726,058 |
1,712,198 |
870,405 |
其他费用 |
171,390 |
84,736 |
171,890 |
85,236 |
利润总额 |
114,953,709 |
55,320,208 |
18,129,494 |
9,647,151 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
114,953,709 |
55,320,208 |
18,129,494 |
9,647,151 |
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