基金经理：黄济宽
| 单位净值:1.0454 | 累计净值:1.0504 | 截止日期:2024/6/4 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安中短债债券E(007211)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 157,913,297 | 95,320,588 | 160,220,069 | 129,347,530 |
| 利息收入 | 1,286,447 | 686,774 | 1,299,355 | 726,146 |
| 其中：存款利息收入 | 113,650 | 60,409 | 296,475 | 178,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,172,797 | 626,365 | 1,002,880 | 547,935 |
| 投资收益 | 134,342,405 | 64,428,885 | 184,150,196 | 122,372,402 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 134,342,405 | 64,428,885 | 180,954,479 | 121,646,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 3,195,717 | 725,589 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,197,968 | 30,185,937 | -25,767,971 | 5,760,426 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86,477 | 18,992 | 538,489 | 488,556 |
| 费用 | 26,791,414 | 12,303,119 | 47,547,814 | 25,964,602 |
| 管理人报酬 | 10,763,062 | 4,895,875 | 19,639,278 | 11,483,907 |
| 托管费 | 3,587,687 | 1,631,958 | 6,546,426 | 3,827,969 |
| 销售服务费 | 6,741,905 | 3,424,006 | 14,631,572 | 8,541,725 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,040,883 | 2,003,969 | 5,554,508 | 1,491,674 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,040,883 | 2,003,969 | 5,554,508 | 1,491,674 |
| 其他费用 | 292,361 | 142,874 | 328,227 | 159,513 |
| 利润总额 | 131,121,882 | 83,017,469 | 112,672,255 | 103,382,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 131,121,882 | 83,017,469 | 112,672,255 | 103,382,928 |
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