单位(元)中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,274,205 |
16,020,767 |
14,490,194 |
11,383,993 |
利息收入 |
45,696 |
26,888 |
59,924 |
34,144 |
其中:存款利息收入 |
33,711 |
18,123 |
51,268 |
26,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,985 |
8,765 |
8,655 |
7,418 |
投资收益 |
18,337,760 |
10,718,937 |
21,135,476 |
10,564,111 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,337,760 |
10,718,937 |
21,135,476 |
10,564,111 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,890,749 |
5,274,942 |
-6,705,205 |
785,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,631,446 |
2,398,571 |
4,315,349 |
2,252,722 |
管理人报酬 |
1,350,105 |
748,009 |
1,406,250 |
703,179 |
托管费 |
270,021 |
149,602 |
281,250 |
140,636 |
销售服务费 |
7 |
4 |
7 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,480,204 |
1,221,584 |
2,089,902 |
1,139,236 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,480,204 |
1,221,584 |
2,089,902 |
1,139,236 |
其他费用 |
463,217 |
242,420 |
472,200 |
235,247 |
利润总额 |
18,642,759 |
13,622,196 |
10,174,845 |
9,131,271 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,642,759 |
13,622,196 |
10,174,845 |
9,131,271 |
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