单位(元)富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
50,546,679 |
9,403,921 |
18,029,395 |
9,293,963 |
利息收入 |
166,177 |
22,858 |
85,428 |
4,116 |
其中:存款利息收入 |
117,516 |
8,853 |
63,599 |
3,730 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
48,661 |
14,005 |
21,829 |
385 |
投资收益 |
47,406,089 |
6,820,650 |
22,454,866 |
11,804,323 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,406,089 |
6,820,650 |
22,454,866 |
11,804,323 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,972,563 |
2,558,652 |
-4,519,384 |
-2,515,393 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,851 |
1,761 |
8,485 |
917 |
费用 |
11,518,691 |
1,262,065 |
4,210,191 |
1,713,523 |
管理人报酬 |
2,159,047 |
326,625 |
985,876 |
347,910 |
托管费 |
719,682 |
108,875 |
328,625 |
115,970 |
销售服务费 |
97 |
22 |
58 |
16 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,050,162 |
641,006 |
2,460,955 |
1,058,414 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,050,162 |
641,006 |
2,460,955 |
1,058,414 |
其他费用 |
589,704 |
185,536 |
434,676 |
191,212 |
利润总额 |
39,027,988 |
8,141,856 |
13,819,203 |
7,580,440 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,027,988 |
8,141,856 |
13,819,203 |
7,580,440 |
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