单位(元)平安惠合纯债(007196)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
54,948,111 |
33,090,061 |
27,967,107 |
20,460,203 |
利息收入 |
644,196 |
465,423 |
1,481,739 |
994,852 |
其中:存款利息收入 |
225,307 |
108,422 |
236,175 |
104,488 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
418,889 |
357,001 |
1,245,564 |
890,364 |
投资收益 |
43,231,552 |
19,443,970 |
38,350,558 |
20,359,057 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
43,231,552 |
19,443,970 |
38,350,558 |
20,359,057 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
11,072,364 |
13,180,668 |
-11,865,190 |
-893,707 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
10,236,697 |
5,543,324 |
7,954,367 |
3,851,411 |
管理人报酬 |
3,089,503 |
1,521,925 |
3,039,199 |
1,497,953 |
托管费 |
1,029,834 |
507,308 |
1,013,066 |
499,318 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
5,733,517 |
3,325,072 |
3,527,469 |
1,680,726 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,733,517 |
3,325,072 |
3,527,469 |
1,680,726 |
其他费用 |
278,803 |
137,842 |
268,052 |
128,953 |
利润总额 |
44,711,415 |
27,546,737 |
20,012,740 |
16,608,793 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,711,415 |
27,546,737 |
20,012,740 |
16,608,793 |
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