单位(元)南华价值启航纯债债券C(007190)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
161,108,428 |
81,603,964 |
9,882,338 |
9,309,951 |
| 利息收入 |
3,255,122 |
1,442,496 |
95,489 |
54,598 |
| 其中：存款利息收入 |
2,059,657 |
554,406 |
75,317 |
40,498 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,195,464 |
888,090 |
20,173 |
14,099 |
| 投资收益 |
158,470,733 |
65,704,324 |
13,774,024 |
13,202,479 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
158,470,733 |
65,704,324 |
13,774,024 |
13,202,479 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,063,650 |
14,247,885 |
-4,141,104 |
-3,947,374 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
446,223 |
209,259 |
153,929 |
249 |
| 费用 |
38,696,764 |
14,340,593 |
2,670,556 |
2,404,966 |
| 管理人报酬 |
18,464,708 |
6,807,158 |
805,181 |
713,580 |
| 托管费 |
6,154,903 |
2,269,053 |
268,394 |
237,860 |
| 销售服务费 |
7,087,000 |
2,611,334 |
17,031 |
119 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,692,955 |
2,558,577 |
1,389,751 |
1,339,100 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,692,955 |
2,558,577 |
1,389,751 |
1,339,100 |
| 其他费用 |
297,200 |
94,472 |
190,200 |
114,307 |
| 利润总额 |
122,411,664 |
67,263,371 |
7,211,781 |
6,904,985 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
122,411,664 |
67,263,371 |
7,211,781 |
6,904,985 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
