单位(元)万家沪港深蓝筹混合C(007183)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-108,261,175 |
-56,477,324 |
-82,733,922 |
-49,784,339 |
利息收入 |
169,720 |
101,241 |
230,538 |
154,383 |
其中:存款利息收入 |
169,720 |
101,241 |
230,538 |
154,383 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-52,532,976 |
-23,914,448 |
-134,238,424 |
-104,597,137 |
其中:股票投资收益 |
-59,564,625 |
-29,126,957 |
-141,972,589 |
-109,782,247 |
基金投资收益 |
217,786 |
217,786 |
- |
- |
债券投资收益 |
4,137 |
- |
39,319 |
7,877 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-15,426 |
-15,426 |
- |
- |
股利收益 |
6,825,152 |
5,010,148 |
7,694,847 |
5,177,233 |
公允价值变动收益 |
-56,325,325 |
-33,084,395 |
51,026,263 |
54,572,947 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
427,406 |
420,278 |
247,702 |
85,467 |
费用 |
6,636,110 |
4,066,167 |
7,368,332 |
3,832,044 |
管理人报酬 |
5,235,067 |
3,203,203 |
5,980,169 |
3,104,797 |
托管费 |
872,511 |
533,867 |
996,695 |
517,466 |
销售服务费 |
356,901 |
244,517 |
225,602 |
121,516 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,901 |
83,849 |
165,866 |
88,265 |
利润总额 |
-114,897,285 |
-60,543,491 |
-90,102,254 |
-53,616,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-114,897,285 |
-60,543,491 |
-90,102,254 |
-53,616,383 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。