单位(元)易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
107,824,955 |
64,459,899 |
154,019,642 |
77,548,067 |
利息收入 |
6,478 |
4,104 |
41,567 |
36,614 |
其中:存款利息收入 |
6,478 |
4,104 |
8,685 |
3,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
32,882 |
32,882 |
投资收益 |
103,722,408 |
58,552,600 |
181,351,831 |
113,783,082 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
103,722,408 |
58,552,600 |
181,351,831 |
113,783,082 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,081,726 |
5,902,701 |
-27,375,238 |
-36,272,240 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,343 |
493 |
1,482 |
611 |
费用 |
14,874,627 |
7,331,689 |
18,394,327 |
10,931,890 |
管理人报酬 |
3,869,358 |
1,986,580 |
7,128,059 |
4,127,741 |
托管费 |
1,289,786 |
662,193 |
2,376,020 |
1,375,914 |
销售服务费 |
84,167 |
44,557 |
169,501 |
110,169 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,738,656 |
4,180,249 |
7,263,229 |
4,500,379 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,738,656 |
4,180,249 |
7,263,229 |
4,500,379 |
其他费用 |
892,661 |
458,111 |
1,457,518 |
817,687 |
利润总额 |
92,950,328 |
57,128,209 |
135,625,315 |
66,616,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
92,950,328 |
57,128,209 |
135,625,315 |
66,616,178 |
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