单位(元)南方恒庆一年定期开放债券C(007162)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/5/21 |
收入 |
132,710,755 |
91,196,810 |
189,189,634 |
131,750,801 |
利息收入 |
132,710,755 |
91,196,810 |
184,737,702 |
127,299,844 |
其中:存款利息收入 |
18,701,164 |
13,140,725 |
24,974,919 |
16,577,928 |
债券利息收入 |
93,692,804 |
62,636,383 |
143,433,432 |
104,805,980 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
4,691,786 |
4,691,786 |
买入返售金融资产收入 |
20,316,786 |
15,419,701 |
11,637,565 |
1,224,150 |
投资收益 |
- |
- |
4,450,957 |
4,450,957 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
4,450,957 |
4,450,957 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
976 |
- |
费用 |
25,790,541 |
19,830,456 |
33,908,768 |
22,203,267 |
管理人报酬 |
5,477,074 |
3,924,617 |
6,267,905 |
3,802,211 |
托管费 |
1,825,691 |
1,308,206 |
2,089,302 |
1,267,404 |
销售服务费 |
- |
- |
618,504 |
618,504 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,289,738 |
14,465,138 |
24,391,047 |
16,052,837 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,289,738 |
14,465,138 |
24,391,047 |
16,052,837 |
其他费用 |
198,037 |
132,494 |
202,667 |
122,968 |
利润总额 |
106,920,214 |
71,366,354 |
155,280,866 |
109,547,533 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
106,920,214 |
71,366,354 |
155,280,866 |
109,547,533 |
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